Fluxo de caixa
3 arquivos · 3 contas · 01/01/2025 a 22/08/2026
Data inicial
01/01/2025
Data final
22/08/2026
Moeda
BRL
Contas
3
Nome do banco
Banco Santander Brasil, Banco Itau Unibanco Sa, Banco Bradesco Sa
Conta
3 arquivos
| Conta | Período | Lançamentos | Saldo inicial | Saldo final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander Brasil3003 / 110008507 | 01/01/2025 a 22/08/2026 | 2.546 | R$ 250.000,00 | R$ 1.201.383,97 | santander-sgml.ofx |
| Banco Itau Unibanco Sa1234 / 567890 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | 3 | R$ 10.000,00 | R$ 13.528,25 | itau-quicken.qfx |
| Banco Bradesco Sa0708 / 0012345 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | 3 | R$ 10.000,00 | R$ 13.528,25 | bradesco-quickbooks.qbo |
Total de transações
2.552
3 contas · 599 dias
Entradas
R$ 7.770.393,53
868 transações · 34,01%
Saídas
R$ 6.811.953,06
1.684 transações · 65,99%
Transação de maior valor
R$ 219.349,52
27/06/2025 · DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF
Saldo inicial
R$ 270.000,00
em 01/01/2025
Saldo final
R$ 1.228.440,47
em 22/08/2026
Saldo no período
+R$ 958.440,47
20 meses
Menor saldo
R$ 219.303,55
15/01/2025 · 0 dias negativos
1 · Dia a dia
Saldo acumulado em linha; barras são o movimento do dia, na mesma escala (entradas para cima, saídas para baixo). Passe o mouse para ver os cinco maiores lançamentos.
Saldo acumuladoEntradasSaídas
Ver os 599 dias em tabela
| Data | Entradas | Saídas | Saldo | Principais lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | — |
| 02/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.838,33 | R$ 267.161,67 | FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - JULIANA REZENDE LIMA 2.833 · TARIFA PIX PAGAMENTO - JULIANA REZENDE LIMA 5 |
| 03/01/2025 | R$ 34.347,61 | R$ 24.145,56 | R$ 277.363,72 | SALARIO 12/2024 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 12/2024 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 01/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.989 · FEE MENSAL 01/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 01/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 04/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 277.363,72 | — |
| 05/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 277.363,72 | — |
| 06/01/2025 | R$ 7.927,37 | R$ 4,19 | R$ 285.286,90 | FEE MENSAL 01/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · FEE MENSAL 01/2025 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.815 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - IPIRANGA TEXTIL LTDA 1 |
| 07/01/2025 | R$ 3.914,76 | R$ 384,89 | R$ 288.816,77 | FEE MENSAL 01/2025 - ELDORADO TEXTIL LTDA 3.915 · BOLETO SOFTWARE 01/2025 - ZOOM VIDEO 382 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ELDORADO TEXTIL LTDA 3 |
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 288.816,77 | — |
| 09/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 786,11 | R$ 288.030,66 | BOLETO SOFTWARE 01/2025 - ATLASSIAN JIRA 786 |
| 10/01/2025 | R$ 44.117,52 | R$ 65.499,96 | R$ 266.648,22 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - URUCUM AGRO SA 20.775 · NF SERVICOS 01/2025 - ORION ANALYTICS ME 18.232 · NF SERVICOS 01/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.090 · NF SERVICOS 01/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 13.075 · NF SERVICOS 01/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.728 |
| 11/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.648,22 | — |
| 12/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.648,22 | — |
| 13/01/2025 | R$ 3.762,02 | R$ 2,99 | R$ 270.407,25 | FEE MENSAL 01/2025 - OPALA LOGISTICA LTDA 3.762 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - OPALA LOGISTICA LTDA 3 |
| 14/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270.407,25 | — |
| 15/01/2025 | R$ 19.693,55 | R$ 70.797,25 | R$ 219.303,55 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 01/2025 70.787 · FEE MENSAL 01/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 01/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 01/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 01/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 |
| 16/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.303,55 | — |
| 17/01/2025 | R$ 5.416,40 | R$ 934,65 | R$ 223.785,30 | FEE MENSAL 01/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · BOLETO SOFTWARE 01/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 932 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - HELIOS COMERCIO SA 3 |
| 18/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223.785,30 | — |
| 19/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 223.785,30 | — |
| 20/01/2025 | R$ 15.209,90 | R$ 17.738,02 | R$ 221.257,18 | GPS INSS COMP 12/2024 11.247 · FEE MENSAL 01/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 01/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 12/2024 4.020 · FEE MENSAL 01/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 |
| 21/01/2025 | R$ 82.130,69 | R$ 8,97 | R$ 303.378,90 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - TAQUARI SAUDE LTDA 75.154 · FEE MENSAL 01/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 · FEE MENSAL 01/2025 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.089 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - TAQUARI SAUDE LTDA 3 |
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 303.378,90 | — |
| 23/01/2025 | R$ 39.864,26 | R$ 519,09 | R$ 342.724,07 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 39.864 · BOLETO SOFTWARE 01/2025 - NOTION LABS 516 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 24/01/2025 | R$ 36.949,46 | R$ 2.000,23 | R$ 377.673,30 | FEE MENSAL 01/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 6.415 · FEE MENSAL 01/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 01/2025 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 5.163 · FEE MENSAL 01/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · FEE MENSAL 01/2025 - GARCA SERVICOS LTDA 3.866 |
| 25/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377.673,30 | — |
| 26/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 377.673,30 | — |
| 27/01/2025 | R$ 9.061,29 | R$ 1.607,49 | R$ 385.127,10 | FEE MENSAL 01/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 01/2025 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · BOLETO SOFTWARE 01/2025 - SERASA EXPERIAN API 1.602 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - DELTA SUL AGRO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 28/01/2025 | R$ 4.524,48 | R$ 2,99 | R$ 389.648,59 | FEE MENSAL 01/2025 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - LAPA LOGISTICA LTDA 3 |
| 29/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.648,59 | — |
| 30/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.648,59 | — |
| 31/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.648,59 | — |
| 01/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.648,59 | — |
| 02/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.648,59 | — |
| 03/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.098,92 | R$ 388.549,67 | BOLETO SOFTWARE 02/2025 - ATLASSIAN JIRA 1.099 |
| 04/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 388.549,67 | — |
| 05/02/2025 | R$ 41.146,38 | R$ 23.827,31 | R$ 405.868,74 | SALARIO 01/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 01/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 02/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 02/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 02/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/02/2025 | R$ 80.116,82 | R$ 1.080,27 | R$ 484.905,29 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - TAQUARI SAUDE LTDA 75.154 · FEE MENSAL 01/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 644 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - DOCUSIGN 430 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 07/02/2025 | R$ 4.112,84 | R$ 1.440,66 | R$ 487.577,47 | FEE MENSAL 02/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - MICROSOFT 365 1.114 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - SENTRY MONITORAMENTO 324 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 |
| 08/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487.577,47 | — |
| 09/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 487.577,47 | — |
| 10/02/2025 | R$ 113.777,35 | R$ 80.360,35 | R$ 520.994,47 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - HORIZONTE ENERGIA SA 55.523 · PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - CEDRO SERVICOS LTDA 35.223 · NF SERVICOS 02/2025 - ORION ANALYTICS ME 18.123 · ISS COMP 01/2025 15.346 · NF SERVICOS 02/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.367 |
| 11/02/2025 | R$ 20.774,85 | R$ 510,05 | R$ 541.259,27 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - URUCUM AGRO SA 20.775 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - NOTION LABS 509 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - URUCUM AGRO SA 1 |
| 12/02/2025 | R$ 39.864,26 | R$ 2,99 | R$ 581.120,54 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 39.864 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.840,01 | R$ 577.280,53 | BOLETO SOFTWARE 02/2025 - SALESFORCE CRM 3.840 |
| 14/02/2025 | R$ 32.963,85 | R$ 56.731,99 | R$ 553.512,39 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 02/2025 54.324 · FEE MENSAL 02/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 02/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.640 · FEE MENSAL 02/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 02/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 |
| 15/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.512,39 | — |
| 16/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.512,39 | — |
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.512,39 | — |
| 18/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.512,39 | — |
| 19/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 471,97 | R$ 553.040,42 | BOLETO SOFTWARE 02/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 472 |
| 20/02/2025 | R$ 21.778,27 | R$ 17.742,21 | R$ 557.076,48 | GPS INSS COMP 01/2025 11.247 · FEE MENSAL 02/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 02/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.528 · DARF IRRF FOLHA COMP 01/2025 4.020 · FEE MENSAL 02/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.076,48 | — |
| 22/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.076,48 | — |
| 23/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.076,48 | — |
| 24/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.076,48 | — |
| 25/02/2025 | R$ 41.471,89 | R$ 11.222,31 | R$ 587.326,06 | DARF COFINS COMP 01/2025 9.208 · FEE MENSAL 02/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 02/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 02/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 02/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 |
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.307,14 | R$ 586.018,92 | BOLETO SOFTWARE 02/2025 - LOOKER STUDIO PRO 830 · BOLETO SOFTWARE 02/2025 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 477 |
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 586.018,92 | — |
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 73.199,15 | R$ 512.819,77 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 01/2025 71.789 · FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - ANA BEATRIZ MORAES 1.400 · TARIFA PIX PAGAMENTO - ANA BEATRIZ MORAES 5 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 |
| 01/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512.819,77 | — |
| 02/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 512.819,77 | — |
| 03/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 391,59 | R$ 512.428,18 | BOLETO SOFTWARE 03/2025 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 392 |
| 04/03/2025 | R$ 3.576,60 | R$ 2,99 | R$ 516.001,79 | FEE MENSAL 02/2025 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3.577 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3 |
| 05/03/2025 | R$ 37.254,40 | R$ 23.826,11 | R$ 529.430,08 | SALARIO 02/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 02/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 03/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 03/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 03/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/03/2025 | R$ 65.381,94 | R$ 799,27 | R$ 594.012,75 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - FAROL SAUDE LTDA 57.377 · FEE MENSAL 03/2025 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · FEE MENSAL 03/2025 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.684 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - SERASA EXPERIAN API 792 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 07/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.732,88 | R$ 591.279,87 | BOLETO SOFTWARE 03/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 1.668 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - HUBSPOT MARKETING 1.065 |
| 08/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 591.279,87 | — |
| 09/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 591.279,87 | — |
| 10/03/2025 | R$ 24.124,13 | R$ 84.513,50 | R$ 530.890,50 | ISS COMP 02/2025 19.800 · NF SERVICOS 03/2025 - ORION ANALYTICS ME 18.845 · NF SERVICOS 03/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.029 · NF SERVICOS 03/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.429 · NF SERVICOS 03/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.212 |
| 11/03/2025 | R$ 40.172,39 | R$ 2,99 | R$ 571.059,90 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - SABIA COMERCIO SA 40.172 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SABIA COMERCIO SA 3 |
| 12/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 571.059,90 | — |
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 571.059,90 | — |
| 14/03/2025 | R$ 32.455,50 | R$ 68.346,78 | R$ 535.168,62 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 03/2025 67.895 · FEE MENSAL 03/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.907 · FEE MENSAL 03/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 03/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 03/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.127 |
| 15/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 535.168,62 | — |
| 16/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 535.168,62 | — |
| 17/03/2025 | R$ 6.348,60 | R$ 1.011,23 | R$ 540.505,99 | FEE MENSAL 03/2025 - LUMINA COMERCIO SA 6.349 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - ATLASSIAN JIRA 1.010 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - LUMINA COMERCIO SA 1 |
| 18/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.023,02 | R$ 539.482,97 | BOLETO SOFTWARE 03/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 606 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 417 |
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 539.482,97 | — |
| 20/03/2025 | R$ 170.752,95 | R$ 23.873,10 | R$ 686.362,82 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - RIO CLARO ENERGIA SA 160.111 · GPS INSS COMP 02/2025 11.247 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - SALESFORCE CRM 4.482 · DARF IRRF FOLHA COMP 02/2025 4.020 · FEE MENSAL 03/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/03/2025 | R$ 5.376,11 | R$ 715,59 | R$ 691.023,34 | FEE MENSAL 03/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · BOLETO SOFTWARE 03/2025 - GOOGLE WORKSPACE 713 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MIRANTE ALIMENTOS SA 3 |
| 22/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.023,34 | — |
| 23/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.023,34 | — |
| 24/03/2025 | R$ 5.901,95 | R$ 1,20 | R$ 696.924,09 | FEE MENSAL 03/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 1 |
| 25/03/2025 | R$ 38.259,14 | R$ 14.471,00 | R$ 720.712,23 | DARF COFINS COMP 02/2025 11.880 · FEE MENSAL 03/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 03/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 03/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 03/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 |
| 26/03/2025 | R$ 66.204,86 | R$ 8,97 | R$ 786.908,12 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - CEDRO SERVICOS LTDA 35.223 · PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - XAVANTE SERVICOS LTDA 27.050 · FEE MENSAL 03/2025 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 27/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 786.908,12 | — |
| 28/03/2025 | R$ 8.661,24 | R$ 116.988,39 | R$ 678.580,97 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 02/2025 116.979 · FEE MENSAL 03/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 03/2025 - UMBU INDUSTRIA LTDA 3.699 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 29/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.580,97 | — |
| 30/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.580,97 | — |
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.580,97 | — |
| 01/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.580,97 | — |
| 02/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 678.580,97 | — |
| 03/04/2025 | R$ 50.174,81 | R$ 1,20 | R$ 728.754,58 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - WANDERLEY ALIMENTOS SA 50.175 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - WANDERLEY ALIMENTOS SA 1 |
| 04/04/2025 | R$ 93.937,13 | R$ 26.431,93 | R$ 796.259,78 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - LAPA LOGISTICA LTDA 52.791 · SALARIO 03/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 03/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 04/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 04/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 |
| 05/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796.259,78 | — |
| 06/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796.259,78 | — |
| 07/04/2025 | R$ 45.512,73 | R$ 438,29 | R$ 841.334,22 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - JACARANDA SAUDE LTDA 45.513 · BOLETO SOFTWARE 04/2025 - DOCUSIGN 435 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 |
| 08/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.653,64 | R$ 839.680,58 | BOLETO SOFTWARE 04/2025 - ATLASSIAN JIRA 833 · BOLETO SOFTWARE 04/2025 - SERASA EXPERIAN API 820 |
| 09/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 956,59 | R$ 838.723,99 | BOLETO SOFTWARE 04/2025 - GOOGLE WORKSPACE 957 |
| 10/04/2025 | R$ 13.761,78 | R$ 87.959,48 | R$ 764.526,29 | ISS COMP 03/2025 25.223 · NF SERVICOS 04/2025 - ORION ANALYTICS ME 18.931 · NF SERVICOS 04/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.410 · NF SERVICOS 04/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.671 · NF SERVICOS 04/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.167 |
| 11/04/2025 | R$ 3.762,02 | R$ 770,64 | R$ 767.517,67 | FEE MENSAL 04/2025 - OPALA LOGISTICA LTDA 3.762 · BOLETO SOFTWARE 04/2025 - LOOKER STUDIO PRO 768 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - OPALA LOGISTICA LTDA 3 |
| 12/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 767.517,67 | — |
| 13/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 767.517,67 | — |
| 14/04/2025 | R$ 25.956,06 | R$ 688,48 | R$ 792.785,25 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - BRAVIA ALIMENTOS SA 16.750 · FEE MENSAL 04/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.127 · FEE MENSAL 04/2025 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 4.079 · BOLETO SOFTWARE 04/2025 - CONTA AZUL ERP 680 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 |
| 15/04/2025 | R$ 54.019,26 | R$ 68.670,18 | R$ 778.134,33 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 04/2025 65.866 · PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - MARANATA PARTICIPACOES LTD 27.991 · FEE MENSAL 04/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 04/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 04/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 |
| 16/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 778.134,33 | — |
| 17/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 778.134,33 | — |
| 18/04/2025 | R$ 41.417,24 | R$ 17.741,01 | R$ 801.810,56 | PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - XAVANTE SERVICOS LTDA 27.050 · GPS INSS COMP 03/2025 11.247 · FEE MENSAL 04/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 04/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 03/2025 4.020 |
| 19/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 801.810,56 | — |
| 20/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 801.810,56 | — |
| 21/04/2025 | R$ 14.385,53 | R$ 10,17 | R$ 816.185,92 | FEE MENSAL 04/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · FEE MENSAL 04/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 · FEE MENSAL 04/2025 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.371 · FEE MENSAL 04/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 |
| 22/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 816.185,92 | — |
| 23/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 373,74 | R$ 815.812,18 | BOLETO SOFTWARE 04/2025 - SENTRY MONITORAMENTO 374 |
| 24/04/2025 | R$ 40.172,39 | R$ 2,99 | R$ 855.981,58 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - SABIA COMERCIO SA 40.172 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SABIA COMERCIO SA 3 |
| 25/04/2025 | R$ 48.097,48 | R$ 18.898,14 | R$ 885.180,92 | DARF COFINS COMP 03/2025 15.134 · FEE MENSAL 04/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 04/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 04/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 04/2025 - LAPA LOGISTICA LTDA 5.028 |
| 26/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 885.180,92 | — |
| 27/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 885.180,92 | — |
| 28/04/2025 | R$ 3.671,63 | R$ 169.655,23 | R$ 719.197,32 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 03/2025 169.647 · FEE MENSAL 04/2025 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3.672 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3 |
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 719.197,32 | — |
| 30/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 125.364,64 | R$ 593.832,68 | DARF IRPJ 1T2025 90.592 · DARF CSLL 1T2025 34.773 |
| 01/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 593.832,68 | — |
| 02/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.095,36 | R$ 590.737,32 | BOLETO SOFTWARE 05/2025 - AWS SERVICOS BRASIL 3.095 |
| 03/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590.737,32 | — |
| 04/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590.737,32 | — |
| 05/05/2025 | R$ 181.105,49 | R$ 23.828,51 | R$ 748.014,30 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - DIAMANTINA ENERGIA SA 116.287 · PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - MARANATA PARTICIPACOES LTD 27.991 · SALARIO 04/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 04/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 05/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 |
| 06/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 748.014,30 | — |
| 07/05/2025 | R$ 9.258,42 | R$ 5,98 | R$ 757.266,74 | FEE MENSAL 05/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · FEE MENSAL 05/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MARANATA PARTICIPACOES LTD 3 |
| 08/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.451,17 | R$ 755.815,57 | BOLETO SOFTWARE 05/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 1.451 |
| 09/05/2025 | R$ 71.519,51 | R$ 87.755,73 | R$ 739.579,35 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - LAPA LOGISTICA LTDA 52.791 · ISS COMP 04/2025 21.743 · NF SERVICOS 05/2025 - ORION ANALYTICS ME 19.960 · NF SERVICOS 05/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.550 · NF SERVICOS 05/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.900 |
| 10/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739.579,35 | — |
| 11/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739.579,35 | — |
| 12/05/2025 | R$ 79.898,65 | R$ 7,18 | R$ 819.470,82 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - JACARANDA SAUDE LTDA 45.513 · PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 30.688 · FEE MENSAL 05/2025 - QUARTZO SERVICOS LTDA 3.698 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ALPHA INDUSTRIA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 |
| 13/05/2025 | R$ 4.302,98 | R$ 233,25 | R$ 823.540,55 | FEE MENSAL 05/2025 - CEDRO SERVICOS LTDA 4.303 · BOLETO SOFTWARE 05/2025 - ZOOM VIDEO 230 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 |
| 14/05/2025 | R$ 40.172,40 | R$ 564,23 | R$ 863.148,72 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - SABIA COMERCIO SA 40.172 · BOLETO SOFTWARE 05/2025 - CONTA AZUL ERP 561 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SABIA COMERCIO SA 3 |
| 15/05/2025 | R$ 53.078,28 | R$ 58.895,00 | R$ 857.332,00 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 05/2025 57.501 · PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - XAVANTE SERVICOS LTDA 27.050 · FEE MENSAL 05/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 05/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 05/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 |
| 16/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857.332,00 | — |
| 17/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857.332,00 | — |
| 18/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857.332,00 | — |
| 19/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 857.332,00 | — |
| 20/05/2025 | R$ 68.614,90 | R$ 17.740,42 | R$ 908.206,48 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - WANDERLEY ALIMENTOS SA 50.175 · GPS INSS COMP 04/2025 11.247 · FEE MENSAL 05/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.990 · FEE MENSAL 05/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · DARF IRRF FOLHA COMP 04/2025 4.020 |
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908.206,48 | — |
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908.206,48 | — |
| 23/05/2025 | R$ 24.408,08 | R$ 18.268,47 | R$ 914.346,09 | DARF COFINS COMP 04/2025 13.046 · FEE MENSAL 05/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.860 · FEE MENSAL 05/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 05/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 05/2025 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 |
| 24/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 914.346,09 | — |
| 25/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 914.346,09 | — |
| 26/05/2025 | R$ 37.283,34 | R$ 12,57 | R$ 951.616,86 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - BRAVIA ALIMENTOS SA 16.750 · FEE MENSAL 05/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · FEE MENSAL 05/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 4.302 · FEE MENSAL 05/2025 - GARCA SERVICOS LTDA 3.866 · FEE MENSAL 05/2025 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3.742 |
| 27/05/2025 | R$ 4.788,79 | R$ 1,20 | R$ 956.404,45 | FEE MENSAL 05/2025 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 4.789 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ALPHA INDUSTRIA LTDA 1 |
| 28/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 50.947,37 | R$ 905.457,08 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 04/2025 50.942 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 |
| 29/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 905.457,08 | — |
| 30/05/2025 | R$ 3.013,76 | R$ 2,99 | R$ 908.467,85 | FEE MENSAL 05/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NORDESTE AGRO SA 3 |
| 31/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908.467,85 | — |
| 01/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 908.467,85 | — |
| 02/06/2025 | R$ 5.803,45 | R$ 1,20 | R$ 914.270,10 | FEE MENSAL 05/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - RIO CLARO ENERGIA SA 1 |
| 03/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 407,86 | R$ 913.862,24 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 408 |
| 04/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 691,95 | R$ 913.170,29 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - DOCUSIGN 692 |
| 05/06/2025 | R$ 46.043,70 | R$ 23.830,30 | R$ 935.383,69 | SALARIO 05/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 05/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 06/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.890 · FEE MENSAL 06/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 06/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.309 |
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.993,36 | R$ 932.390,33 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - MICROSOFT 365 1.205 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - GOOGLE WORKSPACE 891 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - LOOKER STUDIO PRO 581 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - SENTRY MONITORAMENTO 316 |
| 07/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932.390,33 | — |
| 08/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932.390,33 | — |
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932.390,33 | — |
| 10/06/2025 | R$ 32.378,09 | R$ 92.974,43 | R$ 871.793,99 | ISS COMP 05/2025 28.872 · NF SERVICOS 06/2025 - ORION ANALYTICS ME 20.147 · PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - ELDORADO TEXTIL LTDA 18.553 · NF SERVICOS 06/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.581 · NF SERVICOS 06/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.559 |
| 11/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.444,67 | R$ 868.349,32 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 2.369 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - ATLASSIAN JIRA 1.076 |
| 12/06/2025 | R$ 12.904,52 | R$ 7,18 | R$ 881.246,66 | FEE MENSAL 06/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.127 · FEE MENSAL 06/2025 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 4.079 · FEE MENSAL 06/2025 - QUARTZO SERVICOS LTDA 3.698 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CAMPO NOVO PARTICIPACOES L 3 |
| 13/06/2025 | R$ 24.157,36 | R$ 68.416,88 | R$ 836.987,14 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 06/2025 68.404 · FEE MENSAL 06/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 06/2025 - ZENITE AGRO SA 5.893 · FEE MENSAL 06/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 06/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 |
| 14/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 836.987,14 | — |
| 15/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 836.987,14 | — |
| 16/06/2025 | R$ 217.215,45 | R$ 1.517,55 | R$ 1.052.685,04 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 141.523 · PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - DELTA SUL AGRO SA 42.333 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - MARANATA PARTICIPACOES LTD 27.991 · FEE MENSAL 06/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 901 |
| 17/06/2025 | R$ 30.687,64 | R$ 2,99 | R$ 1.083.369,69 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 30.688 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ALPHA INDUSTRIA LTDA 3 |
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.083.369,69 | — |
| 19/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.032,41 | R$ 1.081.337,28 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - HUBSPOT MARKETING 2.032 |
| 20/06/2025 | R$ 12.878,54 | R$ 20.890,09 | R$ 1.073.325,73 | GPS INSS COMP 05/2025 11.247 · FEE MENSAL 06/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · DARF IRRF FOLHA COMP 05/2025 4.020 · FEE MENSAL 06/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - AWS SERVICOS BRASIL 3.152 |
| 21/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.073.325,73 | — |
| 22/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.073.325,73 | — |
| 23/06/2025 | R$ 5.376,11 | R$ 2,99 | R$ 1.078.698,85 | FEE MENSAL 06/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MIRANTE ALIMENTOS SA 3 |
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 647,77 | R$ 1.078.051,08 | BOLETO SOFTWARE 06/2025 - CONTA AZUL ERP 648 |
| 25/06/2025 | R$ 57.640,31 | R$ 21.097,07 | R$ 1.114.594,32 | PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - XAVANTE SERVICOS LTDA 27.050 · DARF COFINS COMP 05/2025 17.323 · FEE MENSAL 06/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 06/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.348 · FEE MENSAL 06/2025 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 |
| 26/06/2025 | R$ 8.502,07 | R$ 2.524,36 | R$ 1.120.572,03 | FEE MENSAL 06/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 5.131 · FEE MENSAL 06/2025 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.371 · BOLETO SOFTWARE 06/2025 - SALESFORCE CRM 2.522 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - HORIZONTE ENERGIA SA 1 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 1 |
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 219.354,52 | R$ 901.217,51 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 05/2025 219.350 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 |
| 28/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 901.217,51 | — |
| 29/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 901.217,51 | — |
| 30/06/2025 | R$ 5.230,26 | R$ 1,20 | R$ 906.446,57 | FEE MENSAL 06/2025 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 5.230 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ALPHA INDUSTRIA LTDA 1 |
| 01/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 906.446,57 | — |
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.938,33 | R$ 902.508,24 | FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - CARLOS EDUARDO PIRES 3.933 · TARIFA PIX PAGAMENTO - CARLOS EDUARDO PIRES 5 |
| 03/07/2025 | R$ 18.552,58 | R$ 1,20 | R$ 921.059,62 | PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - ELDORADO TEXTIL LTDA 18.553 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ELDORADO TEXTIL LTDA 1 |
| 04/07/2025 | R$ 36.382,96 | R$ 24.734,69 | R$ 932.707,89 | SALARIO 06/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 06/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 07/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 07/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · SALARIO 06/2025 - MARCELO TAVARES CRUZ 4.975 |
| 05/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932.707,89 | — |
| 06/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 932.707,89 | — |
| 07/07/2025 | R$ 108.181,17 | R$ 2.860,31 | R$ 1.038.028,75 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 51.264 · PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - DELTA SUL AGRO SA 42.333 · FEE MENSAL 07/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 06/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 07/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 |
| 08/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.038.028,75 | — |
| 09/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.038.028,75 | — |
| 10/07/2025 | R$ 13.537,75 | R$ 87.651,21 | R$ 963.915,29 | ISS COMP 06/2025 22.941 · NF SERVICOS 07/2025 - ORION ANALYTICS ME 19.864 · NF SERVICOS 07/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.914 · NF SERVICOS 07/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 13.391 · NF SERVICOS 07/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.336 |
| 11/07/2025 | R$ 5.365,89 | R$ 1.733,97 | R$ 967.547,21 | FEE MENSAL 07/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.366 · BOLETO SOFTWARE 07/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 1.167 · BOLETO SOFTWARE 07/2025 - SENTRY MONITORAMENTO 564 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CAMPO NOVO PARTICIPACOES L 3 |
| 12/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967.547,21 | — |
| 13/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967.547,21 | — |
| 14/07/2025 | R$ 13.868,45 | R$ 2.581,63 | R$ 978.834,03 | FEE MENSAL 06/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 07/2025 - CEDRO SERVICOS LTDA 4.303 · FEE MENSAL 07/2025 - OPALA LOGISTICA LTDA 3.762 · BOLETO SOFTWARE 07/2025 - HUBSPOT MARKETING 2.574 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 |
| 15/07/2025 | R$ 20.125,35 | R$ 57.078,88 | R$ 941.880,50 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 07/2025 55.913 · FEE MENSAL 07/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 07/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 07/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 07/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 |
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 941.880,50 | — |
| 17/07/2025 | R$ 5.902,68 | R$ 1,20 | R$ 947.781,98 | FEE MENSAL 07/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - LUMINA COMERCIO SA 1 |
| 18/07/2025 | R$ 18.802,42 | R$ 23.275,14 | R$ 943.309,26 | GPS INSS COMP 06/2025 11.247 · FEE MENSAL 07/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 07/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · FEE MENSAL 07/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 4.153 · DARF IRRF FOLHA COMP 06/2025 4.020 |
| 19/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 943.309,26 | — |
| 20/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 943.309,26 | — |
| 21/07/2025 | R$ 6.102,69 | R$ 5,98 | R$ 949.405,97 | FEE MENSAL 07/2025 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.089 · FEE MENSAL 07/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NORDESTE AGRO SA 3 |
| 22/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 949.405,97 | — |
| 23/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 949.405,97 | — |
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 949.405,97 | — |
| 25/07/2025 | R$ 42.614,48 | R$ 17.032,59 | R$ 974.987,86 | DARF COFINS COMP 06/2025 13.765 · FEE MENSAL 07/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 07/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 07/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 07/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 |
| 26/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 974.987,86 | — |
| 27/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 974.987,86 | — |
| 28/07/2025 | R$ 3.698,51 | R$ 130.406,14 | R$ 848.280,23 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 06/2025 130.400 · FEE MENSAL 07/2025 - UMBU INDUSTRIA LTDA 3.699 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - UMBU INDUSTRIA LTDA 1 |
| 29/07/2025 | R$ 5.499,35 | R$ 2,99 | R$ 853.776,59 | FEE MENSAL 07/2025 - JURUENA AGRO SA 5.499 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 30/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 154.058,96 | R$ 699.717,63 | DARF IRPJ 2T2025 111.690 · DARF CSLL 2T2025 42.369 |
| 31/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699.717,63 | — |
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699.717,63 | — |
| 02/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699.717,63 | — |
| 03/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699.717,63 | — |
| 04/08/2025 | R$ 46.787,47 | R$ 2,40 | R$ 746.502,70 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - HELIOS COMERCIO SA 25.598 · PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 21.190 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 1 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - HELIOS COMERCIO SA 1 |
| 05/08/2025 | R$ 37.161,05 | R$ 23.824,32 | R$ 759.839,43 | SALARIO 07/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 07/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 08/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 08/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 08/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 759.839,43 | — |
| 07/08/2025 | R$ 3.985,33 | R$ 1.737,95 | R$ 762.086,81 | FEE MENSAL 08/2025 - BRAVIA ALIMENTOS SA 3.985 · BOLETO SOFTWARE 08/2025 - SERASA EXPERIAN API 1.735 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - BRAVIA ALIMENTOS SA 3 |
| 08/08/2025 | R$ 15.612,95 | R$ 81.583,51 | R$ 696.116,25 | NF SERVICOS 08/2025 - ORION ANALYTICS ME 20.346 · NF SERVICOS 08/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 15.112 · ISS COMP 07/2025 14.932 · NF SERVICOS 08/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.872 · NF SERVICOS 08/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.362 |
| 09/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 696.116,25 | — |
| 10/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 696.116,25 | — |
| 11/08/2025 | R$ 51.768,72 | R$ 4,19 | R$ 747.880,78 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - ORIXA ENERGIA SA 48.070 · FEE MENSAL 08/2025 - QUARTZO SERVICOS LTDA 3.698 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ORIXA ENERGIA SA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - QUARTZO SERVICOS LTDA 1 |
| 12/08/2025 | R$ 8.065,00 | R$ 5,98 | R$ 755.939,80 | FEE MENSAL 08/2025 - CEDRO SERVICOS LTDA 4.303 · FEE MENSAL 08/2025 - OPALA LOGISTICA LTDA 3.762 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - OPALA LOGISTICA LTDA 3 |
| 13/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.204,81 | R$ 754.734,99 | BOLETO SOFTWARE 08/2025 - LOOKER STUDIO PRO 1.205 |
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 754.734,99 | — |
| 15/08/2025 | R$ 12.678,05 | R$ 75.463,64 | R$ 691.949,40 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 08/2025 75.455 · FEE MENSAL 08/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 08/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · FEE MENSAL 08/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.330 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - HELIOS COMERCIO SA 3 |
| 16/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.949,40 | — |
| 17/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 691.949,40 | — |
| 18/08/2025 | R$ 46.445,37 | R$ 4,19 | R$ 738.390,58 | PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - DELTA SUL AGRO SA 42.333 · FEE MENSAL 08/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - DELTA SUL AGRO SA 1 |
| 19/08/2025 | R$ 63.454,55 | R$ 1.467,50 | R$ 800.377,63 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - YPE ENERGIA SA 39.533 · PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - ELDORADO TEXTIL LTDA 18.553 · FEE MENSAL 08/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · BOLETO SOFTWARE 08/2025 - ATLASSIAN JIRA 660 · BOLETO SOFTWARE 08/2025 - DOCUSIGN 552 |
| 20/08/2025 | R$ 8.896,33 | R$ 20.209,37 | R$ 789.064,59 | GPS INSS COMP 07/2025 11.247 · FEE MENSAL 08/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 07/2025 4.020 · FEE MENSAL 08/2025 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.520 · FGTS COMP 07/2025 2.464 |
| 21/08/2025 | R$ 57.167,12 | R$ 2,40 | R$ 846.229,31 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 51.264 · FEE MENSAL 08/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 1 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - LUMINA COMERCIO SA 1 |
| 22/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.995,15 | R$ 844.234,16 | BOLETO SOFTWARE 08/2025 - MICROSOFT 365 1.325 · BOLETO SOFTWARE 08/2025 - GOOGLE WORKSPACE 670 |
| 23/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844.234,16 | — |
| 24/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 844.234,16 | — |
| 25/08/2025 | R$ 60.751,25 | R$ 10.928,28 | R$ 894.057,13 | DARF COFINS COMP 07/2025 8.959 · FEE MENSAL 08/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 08/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 08/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 08/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 |
| 26/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 894.057,13 | — |
| 27/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.047,61 | R$ 891.009,52 | BOLETO SOFTWARE 08/2025 - AWS SERVICOS BRASIL 3.048 |
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 891.009,52 | — |
| 29/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 891.009,52 | — |
| 30/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 891.009,52 | — |
| 31/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 891.009,52 | — |
| 01/09/2025 | R$ 5.407,96 | R$ 2,99 | R$ 896.414,49 | FEE MENSAL 08/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ZENITE AGRO SA 3 |
| 02/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 896.414,49 | — |
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 896.414,49 | — |
| 04/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.586,84 | R$ 894.827,65 | BOLETO SOFTWARE 09/2025 - SERASA EXPERIAN API 1.587 |
| 05/09/2025 | R$ 110.558,22 | R$ 24.503,32 | R$ 980.882,55 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - ORIXA ENERGIA SA 48.070 · PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - HELIOS COMERCIO SA 25.598 · SALARIO 08/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 08/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 09/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 |
| 06/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980.882,55 | — |
| 07/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 980.882,55 | — |
| 08/09/2025 | R$ 47.279,05 | R$ 681,24 | R$ 1.027.480,36 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 21.190 · PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - ZENITE AGRO SA 18.281 · FEE MENSAL 09/2025 - ORIXA ENERGIA SA 4.594 · FEE MENSAL 08/2025 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.214 · BOLETO SOFTWARE 09/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 675 |
| 09/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.027.480,36 | — |
| 10/09/2025 | R$ 22.427,05 | R$ 82.611,99 | R$ 967.295,42 | ISS COMP 08/2025 20.639 · NF SERVICOS 09/2025 - ORION ANALYTICS ME 19.842 · NF SERVICOS 09/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.862 · NF SERVICOS 09/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.006 · NF SERVICOS 09/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.703 |
| 11/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967.295,42 | — |
| 12/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.927,86 | R$ 965.367,56 | BOLETO SOFTWARE 09/2025 - HUBSPOT MARKETING 1.928 |
| 13/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.367,56 | — |
| 14/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 965.367,56 | — |
| 15/09/2025 | R$ 97.671,00 | R$ 60.600,87 | R$ 1.002.437,69 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 09/2025 59.884 · PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - DELTA SUL AGRO SA 42.333 · PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 25.007 · FEE MENSAL 09/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 09/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 |
| 16/09/2025 | R$ 4.112,84 | R$ 2,99 | R$ 1.006.547,54 | FEE MENSAL 09/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.113 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 |
| 17/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 793,45 | R$ 1.005.754,09 | BOLETO SOFTWARE 09/2025 - LOOKER STUDIO PRO 793 |
| 18/09/2025 | R$ 42.546,58 | R$ 1.100,26 | R$ 1.047.200,41 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - YPE ENERGIA SA 39.533 · FEE MENSAL 09/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 · BOLETO SOFTWARE 09/2025 - ATLASSIAN JIRA 1.094 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NORDESTE AGRO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - YPE ENERGIA SA 3 |
| 19/09/2025 | R$ 22.488,88 | R$ 18.933,29 | R$ 1.050.756,00 | GPS INSS COMP 08/2025 11.247 · FEE MENSAL 09/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 09/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · FEE MENSAL 09/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 4.220 · DARF IRRF FOLHA COMP 08/2025 4.020 |
| 20/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.756,00 | — |
| 21/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.756,00 | — |
| 22/09/2025 | R$ 25.256,39 | R$ 2,99 | R$ 1.076.009,40 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - FLUMEN ALIMENTOS SA 25.256 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FLUMEN ALIMENTOS SA 3 |
| 23/09/2025 | R$ 18.552,56 | R$ 325,50 | R$ 1.094.236,46 | PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - ELDORADO TEXTIL LTDA 18.553 · BOLETO SOFTWARE 09/2025 - NOTION LABS 324 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ELDORADO TEXTIL LTDA 1 |
| 24/09/2025 | R$ 32.854,04 | R$ 2,99 | R$ 1.127.087,51 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 32.854 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 3 |
| 25/09/2025 | R$ 26.999,44 | R$ 15.080,59 | R$ 1.139.006,36 | DARF COFINS COMP 08/2025 12.383 · FEE MENSAL 09/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 09/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 09/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · FEE MENSAL 09/2025 - UMBU INDUSTRIA LTDA 3.958 |
| 26/09/2025 | R$ 5.803,45 | R$ 117.692,33 | R$ 1.027.117,48 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 08/2025 114.775 · FEE MENSAL 09/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · BOLETO SOFTWARE 09/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 2.067 · BOLETO SOFTWARE 09/2025 - DOCUSIGN 844 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 |
| 27/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.027.117,48 | — |
| 28/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.027.117,48 | — |
| 29/09/2025 | R$ 14.443,00 | R$ 7,18 | R$ 1.041.553,30 | FEE MENSAL 09/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 09/2025 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 4.789 · FEE MENSAL 09/2025 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - DELTA SUL AGRO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - LAPA LOGISTICA LTDA 3 |
| 30/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041.553,30 | — |
| 01/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.041.553,30 | — |
| 02/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.105,00 | R$ 1.039.448,30 | FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - MARCELO TAVARES CRUZ 2.100 · TARIFA PIX PAGAMENTO - MARCELO TAVARES CRUZ 5 |
| 03/10/2025 | R$ 36.293,93 | R$ 23.824,32 | R$ 1.051.917,91 | SALARIO 09/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 09/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 10/2025 - BOREAL COMERCIO SA 6.144 · FEE MENSAL 10/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · SALARIO 09/2025 - MARCELO TAVARES CRUZ 4.975 |
| 04/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.051.917,91 | — |
| 05/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.051.917,91 | — |
| 06/10/2025 | R$ 65.857,03 | R$ 691,90 | R$ 1.117.083,04 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - BOREAL COMERCIO SA 61.446 · FEE MENSAL 10/2025 - JACARANDA SAUDE LTDA 4.411 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 688 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JACARANDA SAUDE LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - BOREAL COMERCIO SA 1 |
| 07/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.117.083,04 | — |
| 08/10/2025 | R$ 18.281,23 | R$ 1,20 | R$ 1.135.363,07 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - ZENITE AGRO SA 18.281 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ZENITE AGRO SA 1 |
| 09/10/2025 | R$ 32.854,05 | R$ 2,99 | R$ 1.168.214,13 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 32.854 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 3 |
| 10/10/2025 | R$ 13.761,78 | R$ 88.422,89 | R$ 1.093.553,02 | ISS COMP 09/2025 23.820 · NF SERVICOS 10/2025 - ORION ANALYTICS ME 19.958 · NF SERVICOS 10/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.300 · NF SERVICOS 10/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.959 · NF SERVICOS 10/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.729 |
| 11/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.093.553,02 | — |
| 12/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.093.553,02 | — |
| 13/10/2025 | R$ 9.155,68 | R$ 4,19 | R$ 1.102.704,51 | FEE MENSAL 10/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.290 · FEE MENSAL 09/2025 - GARCA SERVICOS LTDA 3.866 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CAMPO NOVO PARTICIPACOES L 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - GARCA SERVICOS LTDA 1 |
| 14/10/2025 | R$ 7.840,97 | R$ 392,56 | R$ 1.110.152,92 | FEE MENSAL 10/2025 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 4.079 · FEE MENSAL 10/2025 - OPALA LOGISTICA LTDA 3.762 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - GOOGLE WORKSPACE 387 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - OPALA LOGISTICA LTDA 3 |
| 15/10/2025 | R$ 11.319,08 | R$ 70.917,36 | R$ 1.050.554,64 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 10/2025 69.109 · FEE MENSAL 10/2025 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 10/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - SERASA EXPERIAN API 1.804 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - HELIOS COMERCIO SA 3 |
| 16/10/2025 | R$ 60.722,78 | R$ 323,91 | R$ 1.110.953,51 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - YPE ENERGIA SA 39.533 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 21.190 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - NOTION LABS 320 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - YPE ENERGIA SA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 1 |
| 17/10/2025 | R$ 5.407,96 | R$ 479,09 | R$ 1.115.882,38 | FEE MENSAL 10/2025 - ZENITE AGRO SA 5.408 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - CONTA AZUL ERP 476 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ZENITE AGRO SA 3 |
| 18/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115.882,38 | — |
| 19/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115.882,38 | — |
| 20/10/2025 | R$ 39.803,76 | R$ 17.754,17 | R$ 1.137.931,97 | GPS INSS COMP 09/2025 11.247 · FEE MENSAL 10/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 10/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 10/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · FEE MENSAL 10/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 |
| 21/10/2025 | R$ 50.604,97 | R$ 4,19 | R$ 1.188.532,75 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - HELIOS COMERCIO SA 25.598 · PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 25.007 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - HELIOS COMERCIO SA 1 |
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.685,17 | R$ 1.184.847,58 | BOLETO SOFTWARE 10/2025 - SALESFORCE CRM 3.685 |
| 23/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.538,94 | R$ 1.183.308,64 | BOLETO SOFTWARE 10/2025 - ATLASSIAN JIRA 995 · BOLETO SOFTWARE 10/2025 - ZOOM VIDEO 544 |
| 24/10/2025 | R$ 41.290,98 | R$ 19.006,81 | R$ 1.205.592,81 | DARF COFINS COMP 09/2025 14.292 · FEE MENSAL 10/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 10/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 10/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 10/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 |
| 25/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205.592,81 | — |
| 26/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.205.592,81 | — |
| 27/10/2025 | R$ 6.016,39 | R$ 1,20 | R$ 1.211.608,00 | FEE MENSAL 10/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 6.016 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - RIO CLARO ENERGIA SA 1 |
| 28/10/2025 | R$ 3.931,56 | R$ 159.202,34 | R$ 1.056.337,22 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 09/2025 159.194 · FEE MENSAL 10/2025 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 29/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.056.337,22 | — |
| 30/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 123.233,50 | R$ 933.103,72 | DARF IRPJ 3T2025 89.025 · DARF CSLL 3T2025 34.209 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933.103,72 | — |
| 01/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933.103,72 | — |
| 02/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 933.103,72 | — |
| 03/11/2025 | R$ 18.281,24 | R$ 1,20 | R$ 951.383,76 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - ZENITE AGRO SA 18.281 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ZENITE AGRO SA 1 |
| 04/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 608,15 | R$ 950.775,61 | BOLETO SOFTWARE 11/2025 - DOCUSIGN 608 |
| 05/11/2025 | R$ 28.834,17 | R$ 23.821,92 | R$ 955.787,86 | SALARIO 10/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 10/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 11/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 11/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 11/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/11/2025 | R$ 23.731,98 | R$ 1.749,20 | R$ 977.770,64 | PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - QUARTZO SERVICOS LTDA 23.732 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - SERASA EXPERIAN API 1.748 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - QUARTZO SERVICOS LTDA 1 |
| 07/11/2025 | R$ 8.235,15 | R$ 2.559,36 | R$ 983.446,43 | FEE MENSAL 11/2025 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · FEE MENSAL 11/2025 - ELDORADO TEXTIL LTDA 3.915 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - KOBANA TECNOLOGIA 1.357 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 679 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - ZOOM VIDEO 517 |
| 08/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 983.446,43 | — |
| 09/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 983.446,43 | — |
| 10/11/2025 | R$ 16.265,59 | R$ 86.333,28 | R$ 913.378,74 | ISS COMP 10/2025 20.157 · NF SERVICOS 11/2025 - ORION ANALYTICS ME 17.992 · NF SERVICOS 11/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.258 · NF SERVICOS 11/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.795 · NF SERVICOS 11/2025 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.302 |
| 11/11/2025 | R$ 5.127,28 | R$ 2,99 | R$ 918.503,03 | FEE MENSAL 11/2025 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES LTDA 5.127 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CAMPO NOVO PARTICIPACOES L 3 |
| 12/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 632,54 | R$ 917.870,49 | BOLETO SOFTWARE 11/2025 - CONTA AZUL ERP 633 |
| 13/11/2025 | R$ 34.867,68 | R$ 7,18 | R$ 952.730,99 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - PARANAPANEMA TEXTIL LTDA 26.866 · FEE MENSAL 11/2025 - CEDRO SERVICOS LTDA 4.303 · FEE MENSAL 11/2025 - QUARTZO SERVICOS LTDA 3.698 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PARANAPANEMA TEXTIL LTDA 3 |
| 14/11/2025 | R$ 23.295,75 | R$ 66.759,24 | R$ 909.267,50 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 11/2025 66.749 · FEE MENSAL 11/2025 - LUMINA COMERCIO SA 6.444 · FEE MENSAL 11/2025 - DIAMANTINA ENERGIA SA 5.761 · FEE MENSAL 11/2025 - ZENITE AGRO SA 5.675 · FEE MENSAL 11/2025 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 |
| 15/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 909.267,50 | — |
| 16/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 909.267,50 | — |
| 17/11/2025 | R$ 8.818,89 | R$ 2.504,96 | R$ 915.581,43 | FEE MENSAL 11/2025 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.805 · FEE MENSAL 11/2025 - NORDESTE AGRO SA 3.014 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - AWS SERVICOS BRASIL 2.499 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NORDESTE AGRO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PINHAL ALIMENTOS SA 3 |
| 18/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 291,18 | R$ 915.290,25 | BOLETO SOFTWARE 11/2025 - NOTION LABS 291 |
| 19/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 915.290,25 | — |
| 20/11/2025 | R$ 21.973,65 | R$ 17.742,21 | R$ 919.521,69 | GPS INSS COMP 10/2025 11.247 · FEE MENSAL 11/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 11/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 10/2025 4.020 · FEE MENSAL 11/2025 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.792,88 | R$ 917.728,81 | BOLETO SOFTWARE 11/2025 - MICROSOFT 365 1.454 · BOLETO SOFTWARE 11/2025 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 339 |
| 22/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 917.728,81 | — |
| 23/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 917.728,81 | — |
| 24/11/2025 | R$ 61.445,57 | R$ 1,20 | R$ 979.173,18 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - BOREAL COMERCIO SA 61.446 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - BOREAL COMERCIO SA 1 |
| 25/11/2025 | R$ 46.126,62 | R$ 14.735,63 | R$ 1.010.564,17 | DARF COFINS COMP 10/2025 12.094 · FEE MENSAL 11/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 11/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 11/2025 - HORIZONTE ENERGIA SA 5.162 · FEE MENSAL 11/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 |
| 26/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 819,78 | R$ 1.009.744,39 | BOLETO SOFTWARE 11/2025 - ADOBE CREATIVE CLOUD 820 |
| 27/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.009.744,39 | — |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 45.874,86 | R$ 963.869,53 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 10/2025 30.450 · 13o SALARIO 1a PARCELA - CARLOS EDUARDO PIRES 5.900 · 13o SALARIO 1a PARCELA - JULIANA REZENDE LIMA 4.250 · 13o SALARIO 1a PARCELA - MARCELO TAVARES CRUZ 3.150 · 13o SALARIO 1a PARCELA - ANA BEATRIZ MORAES 2.100 |
| 29/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 963.869,53 | — |
| 30/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 963.869,53 | — |
| 01/12/2025 | R$ 4.962,73 | R$ 2,99 | R$ 968.829,27 | FEE MENSAL 11/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 02/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 968.829,27 | — |
| 03/12/2025 | R$ 3.931,84 | R$ 1.182,63 | R$ 971.578,48 | FEE MENSAL 11/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · BOLETO SOFTWARE 12/2025 - LOOKER STUDIO PRO 1.180 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 04/12/2025 | R$ 67.157,85 | R$ 2,99 | R$ 1.038.733,34 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - VERTENTE COMERCIO SA 67.158 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - VERTENTE COMERCIO SA 3 |
| 05/12/2025 | R$ 68.593,95 | R$ 26.134,79 | R$ 1.081.192,50 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - SOLARIS TEXTIL LTDA 33.328 · SALARIO 11/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 11/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 12/2025 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 12/2025 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081.192,50 | — |
| 07/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.081.192,50 | — |
| 08/12/2025 | R$ 9.993,61 | R$ 844,99 | R$ 1.090.341,12 | FEE MENSAL 12/2025 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 12/2025 - FLUMEN ALIMENTOS SA 4.505 · BOLETO SOFTWARE 12/2025 - DOCUSIGN 453 · BOLETO SOFTWARE 12/2025 - SLACK TECHNOLOGIES 390 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - BOREAL COMERCIO SA 1 |
| 09/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.090.341,12 | — |
| 10/12/2025 | R$ 50.552,90 | R$ 78.712,02 | R$ 1.062.182,00 | PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - QUARTZO SERVICOS LTDA 23.732 · NF SERVICOS 12/2025 - ORION ANALYTICS ME 20.619 · ISS COMP 11/2025 14.850 · NF SERVICOS 12/2025 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.494 · NF SERVICOS 12/2025 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.836 |
| 11/12/2025 | R$ 26.866,41 | R$ 2,99 | R$ 1.089.045,42 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - PARANAPANEMA TEXTIL LTDA 26.866 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PARANAPANEMA TEXTIL LTDA 3 |
| 12/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 329,07 | R$ 1.088.716,35 | BOLETO SOFTWARE 12/2025 - ZOOM VIDEO 329 |
| 13/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.088.716,35 | — |
| 14/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.088.716,35 | — |
| 15/12/2025 | R$ 187.163,78 | R$ 62.771,10 | R$ 1.213.109,03 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 12/2025 61.480 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - BOREAL COMERCIO SA 61.446 · PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - LUMINA COMERCIO SA 49.389 · PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - UMBU INDUSTRIA LTDA 36.310 · PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - TIETE PARTICIPACOES LTDA 14.909 |
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213.109,03 | — |
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.213.109,03 | — |
| 18/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 8.407,56 | R$ 1.204.701,47 | 13o SALARIO 2a PARCELA - CARLOS EDUARDO PIRES 2.874 · 13o SALARIO 2a PARCELA - JULIANA REZENDE LIMA 2.131 · 13o SALARIO 2a PARCELA - MARCELO TAVARES CRUZ 1.825 · 13o SALARIO 2a PARCELA - ANA BEATRIZ MORAES 1.558 · TARIFA PIX PAGAMENTO - ANA BEATRIZ MORAES 5 |
| 19/12/2025 | R$ 16.249,81 | R$ 38.433,09 | R$ 1.182.518,19 | GPS INSS 13o SALARIO 2025 11.247 · GPS INSS COMP 11/2025 11.247 · FEE MENSAL 12/2025 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · DARF IRRF 13o SALARIO 2025 4.020 · DARF IRRF FOLHA COMP 11/2025 4.020 |
| 20/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.518,19 | — |
| 21/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.518,19 | — |
| 22/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.518,19 | — |
| 23/12/2025 | R$ 10.220,39 | R$ 5,98 | R$ 1.192.732,60 | PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - RONCADOR INDUSTRIA LTDA 6.289 · FEE MENSAL 12/2025 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - RONCADOR INDUSTRIA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 24/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 609,49 | R$ 1.192.123,11 | BOLETO SOFTWARE 12/2025 - ATLASSIAN JIRA 609 |
| 25/12/2025 | R$ 76.590,27 | R$ 10.864,57 | R$ 1.257.848,81 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 31.280 · DARF COFINS COMP 11/2025 8.910 · FEE MENSAL 12/2025 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 12/2025 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 12/2025 - JURUENA AGRO SA 4.963 |
| 26/12/2025 | R$ 5.376,11 | R$ 36.740,39 | R$ 1.226.484,53 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 11/2025 36.732 · FEE MENSAL 12/2025 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MIRANTE ALIMENTOS SA 3 |
| 27/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.226.484,53 | — |
| 28/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.226.484,53 | — |
| 29/12/2025 | R$ 5.645,87 | R$ 2,99 | R$ 1.232.127,41 | FEE MENSAL 12/2025 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SOLARIS TEXTIL LTDA 3 |
| 30/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232.127,41 | — |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232.127,41 | — |
| 01/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.232.127,41 | — |
| 02/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 6.314,97 | R$ 1.225.812,44 | FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - JULIANA REZENDE LIMA 2.833 · BOLETO SOFTWARE 01/2026 - SALESFORCE CRM 2.412 · BOLETO SOFTWARE 01/2026 - CONTA AZUL ERP 707 · BOLETO SOFTWARE 01/2026 - NOTION LABS 358 · TARIFA PIX PAGAMENTO - JULIANA REZENDE LIMA 5 |
| 03/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225.812,44 | — |
| 04/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225.812,44 | — |
| 05/01/2026 | R$ 39.354,94 | R$ 23.827,90 | R$ 1.241.339,48 | SALARIO 12/2025 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 12/2025 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - RONCADOR INDUSTRIA LTDA 6.289 · FEE MENSAL 01/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 01/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 |
| 06/01/2026 | R$ 8.508,40 | R$ 4,19 | R$ 1.249.843,69 | FEE MENSAL 01/2026 - ORIXA ENERGIA SA 4.594 · FEE MENSAL 01/2026 - ELDORADO TEXTIL LTDA 3.915 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ELDORADO TEXTIL LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ORIXA ENERGIA SA 1 |
| 07/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.249.843,69 | — |
| 08/01/2026 | R$ 23.731,98 | R$ 1.246,12 | R$ 1.272.329,55 | PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - QUARTZO SERVICOS LTDA 23.732 · BOLETO SOFTWARE 01/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 1.245 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - QUARTZO SERVICOS LTDA 1 |
| 09/01/2026 | R$ 59.924,46 | R$ 91.781,00 | R$ 1.240.473,01 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - UMBU INDUSTRIA LTDA 36.310 · ISS COMP 12/2025 26.665 · NF SERVICOS 01/2026 - ORION ANALYTICS ME 18.897 · NF SERVICOS 01/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 15.027 · NF SERVICOS 01/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.981 |
| 10/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240.473,01 | — |
| 11/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240.473,01 | — |
| 12/01/2026 | R$ 40.945,23 | R$ 5,39 | R$ 1.281.412,85 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - SOLARIS TEXTIL LTDA 33.328 · FEE MENSAL 01/2026 - QUARTZO SERVICOS LTDA 3.932 · FEE MENSAL 01/2026 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.684 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SOLARIS TEXTIL LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - IPIRANGA TEXTIL LTDA 1 |
| 13/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281.412,85 | — |
| 14/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281.412,85 | — |
| 15/01/2026 | R$ 20.040,11 | R$ 76.401,87 | R$ 1.225.051,09 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 01/2026 76.392 · FEE MENSAL 01/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 01/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 01/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 01/2026 - NORDESTE AGRO SA 3.360 |
| 16/01/2026 | R$ 36.696,26 | R$ 5,98 | R$ 1.261.741,37 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 31.280 · FEE MENSAL 01/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - HELIOS COMERCIO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3 |
| 17/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.261.741,37 | — |
| 18/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.261.741,37 | — |
| 19/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 988,10 | R$ 1.260.753,27 | BOLETO SOFTWARE 01/2026 - HUBSPOT MARKETING 988 |
| 20/01/2026 | R$ 39.134,19 | R$ 17.742,21 | R$ 1.282.145,25 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - QUERENCIA SAUDE LTDA 20.597 · GPS INSS COMP 12/2025 11.247 · FEE MENSAL 01/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 01/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 12/2025 4.020 |
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.282.145,25 | — |
| 22/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 317,87 | R$ 1.281.827,38 | BOLETO SOFTWARE 01/2026 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 318 |
| 23/01/2026 | R$ 36.792,64 | R$ 20.120,81 | R$ 1.298.499,21 | DARF COFINS COMP 12/2025 15.999 · FEE MENSAL 01/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 01/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 5.172 · FEE MENSAL 01/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 01/2026 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 4.789 |
| 24/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.298.499,21 | — |
| 25/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.298.499,21 | — |
| 26/01/2026 | R$ 28.606,74 | R$ 372,68 | R$ 1.326.733,27 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - TIETE PARTICIPACOES LTDA 14.909 · FEE MENSAL 01/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 01/2026 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 01/2026 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.089 · BOLETO SOFTWARE 01/2026 - ZOOM VIDEO 361 |
| 27/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.326.733,27 | — |
| 28/01/2026 | R$ 3.931,84 | R$ 183.005,16 | R$ 1.147.659,95 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 12/2025 182.997 · FEE MENSAL 01/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 29/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.147.659,95 | — |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 128.199,50 | R$ 1.019.460,45 | DARF IRPJ 4T2025 92.676 · DARF CSLL 4T2025 35.523 |
| 31/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.019.460,45 | — |
| 01/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.019.460,45 | — |
| 02/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.019.460,45 | — |
| 03/02/2026 | R$ 59.275,63 | R$ 4,19 | R$ 1.078.731,89 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - MIRANTE ALIMENTOS SA 45.937 · PIX RECEBIDO 05.813.794/0001-26 4.820 · PIX RECEBIDO 05.813.794/0001-26 4.820 · FEE MENSAL 01/2026 - UMBU INDUSTRIA LTDA 3.699 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MIRANTE ALIMENTOS SA 3 |
| 04/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.078.731,89 | — |
| 05/02/2026 | R$ 31.362,98 | R$ 29.200,31 | R$ 1.080.894,56 | SALARIO 01/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 01/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 02/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 02/2026 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · FEE MENSAL 02/2026 - ORIXA ENERGIA SA 5.032 |
| 06/02/2026 | R$ 4.505,47 | R$ 1,20 | R$ 1.085.398,83 | FEE MENSAL 02/2026 - FLUMEN ALIMENTOS SA 4.505 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - FLUMEN ALIMENTOS SA 1 |
| 07/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.085.398,83 | — |
| 08/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.085.398,83 | — |
| 09/02/2026 | R$ 9.829,03 | R$ 610,40 | R$ 1.094.617,46 | FEE MENSAL 02/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 02/2026 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · BOLETO SOFTWARE 02/2026 - SENTRY MONITORAMENTO 604 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - VERTENTE COMERCIO SA 3 |
| 10/02/2026 | R$ 67.640,69 | R$ 85.043,44 | R$ 1.077.214,71 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - SOLARIS TEXTIL LTDA 33.328 · NF SERVICOS 02/2026 - ORION ANALYTICS ME 20.891 · ISS COMP 01/2026 16.883 · NF SERVICOS 02/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.219 · NF SERVICOS 02/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.051 |
| 11/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.077.214,71 | — |
| 12/02/2026 | R$ 13.350,29 | R$ 511,84 | R$ 1.090.053,16 | PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 13.350 · BOLETO SOFTWARE 02/2026 - ADOBE CREATIVE CLOUD 511 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 1 |
| 13/02/2026 | R$ 40.273,53 | R$ 60.814,12 | R$ 1.069.512,57 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 02/2026 60.247 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - TIETE PARTICIPACOES LTDA 14.909 · FEE MENSAL 02/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 02/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.624 · FEE MENSAL 02/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 |
| 14/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069.512,57 | — |
| 15/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069.512,57 | — |
| 16/02/2026 | R$ 24.529,04 | R$ 315,43 | R$ 1.093.726,18 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - QUERENCIA SAUDE LTDA 20.597 · FEE MENSAL 02/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · BOLETO SOFTWARE 02/2026 - CONTA AZUL ERP 309 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - QUERENCIA SAUDE LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 17/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 916,96 | R$ 1.092.809,22 | BOLETO SOFTWARE 02/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 917 |
| 18/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 528,09 | R$ 1.092.281,13 | BOLETO SOFTWARE 02/2026 - SLACK TECHNOLOGIES 528 |
| 19/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.092.281,13 | — |
| 20/02/2026 | R$ 12.635,04 | R$ 17.738,02 | R$ 1.087.178,15 | GPS INSS COMP 01/2026 11.247 · FEE MENSAL 02/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 01/2026 4.020 · FEE MENSAL 02/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 · FEE MENSAL 02/2026 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.371 |
| 21/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.087.178,15 | — |
| 22/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.087.178,15 | — |
| 23/02/2026 | R$ 8.990,88 | R$ 631,31 | R$ 1.095.537,72 | FEE MENSAL 02/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 02/2026 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.089 · BOLETO SOFTWARE 02/2026 - ATLASSIAN JIRA 627 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 1 |
| 24/02/2026 | R$ 23.731,97 | R$ 1,20 | R$ 1.119.268,49 | PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - QUARTZO SERVICOS LTDA 23.732 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - QUARTZO SERVICOS LTDA 1 |
| 25/02/2026 | R$ 41.257,36 | R$ 12.342,79 | R$ 1.148.183,06 | DARF COFINS COMP 01/2026 10.130 · FEE MENSAL 02/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 02/2026 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 5.187 · FEE MENSAL 02/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 5.073 · FEE MENSAL 02/2026 - JURUENA AGRO SA 4.963 |
| 26/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.148.183,06 | — |
| 27/02/2026 | R$ 5.129,73 | R$ 1.191,70 | R$ 1.152.121,09 | FEE MENSAL 02/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · BOLETO SOFTWARE 02/2026 - SERASA EXPERIAN API 1.189 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - DELTA SUL AGRO SA 3 |
| 28/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152.121,09 | — |
| 01/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.152.121,09 | — |
| 02/03/2026 | R$ 5.645,87 | R$ 1.407,99 | R$ 1.156.358,97 | FEE MENSAL 02/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - ANA BEATRIZ MORAES 1.400 · TARIFA PIX PAGAMENTO - ANA BEATRIZ MORAES 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SOLARIS TEXTIL LTDA 3 |
| 03/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.156.358,97 | — |
| 04/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.396,40 | R$ 1.153.962,57 | BOLETO SOFTWARE 03/2026 - AWS SERVICOS BRASIL 2.396 |
| 05/03/2026 | R$ 53.857,53 | R$ 24.034,44 | R$ 1.183.785,66 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - QUERENCIA SAUDE LTDA 20.597 · SALARIO 02/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 02/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 03/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.700 · FEE MENSAL 03/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 |
| 06/03/2026 | R$ 174.031,76 | R$ 10,17 | R$ 1.357.807,25 | PROJETO PONTUAL PARC 1/1 - CAMPO NOVO PARTICIPACOES L 158.794 · PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - RONCADOR INDUSTRIA LTDA 6.289 · FEE MENSAL 03/2026 - FLUMEN ALIMENTOS SA 4.851 · FEE MENSAL 03/2026 - BRAVIA ALIMENTOS SA 4.098 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - BRAVIA ALIMENTOS SA 3 |
| 07/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357.807,25 | — |
| 08/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357.807,25 | — |
| 09/03/2026 | R$ 4.320,39 | R$ 1.117,40 | R$ 1.361.010,24 | FEE MENSAL 03/2026 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · BOLETO SOFTWARE 03/2026 - LOOKER STUDIO PRO 1.114 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - VERTENTE COMERCIO SA 3 |
| 10/03/2026 | R$ 18.642,46 | R$ 78.545,43 | R$ 1.301.107,27 | NF SERVICOS 03/2026 - ORION ANALYTICS ME 20.024 · ISS COMP 02/2026 16.644 · NF SERVICOS 03/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.745 · NF SERVICOS 03/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.761 · NF SERVICOS 03/2026 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.855 |
| 11/03/2026 | R$ 4.302,98 | R$ 2.633,87 | R$ 1.302.776,38 | FEE MENSAL 03/2026 - CEDRO SERVICOS LTDA 4.303 · BOLETO SOFTWARE 03/2026 - SALESFORCE CRM 2.298 · BOLETO SOFTWARE 03/2026 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 333 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - CEDRO SERVICOS LTDA 3 |
| 12/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.302.776,38 | — |
| 13/03/2026 | R$ 70.278,52 | R$ 63.371,48 | R$ 1.309.683,42 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 03/2026 59.790 · PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - MIRANTE ALIMENTOS SA 45.937 · FEE MENSAL 03/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 03/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 03/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 |
| 14/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.309.683,42 | — |
| 15/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.309.683,42 | — |
| 16/03/2026 | R$ 100.947,23 | R$ 1.005,24 | R$ 1.409.625,41 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - ZAMBEZE TEXTIL LTDA 53.505 · PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 43.511 · FEE MENSAL 03/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · BOLETO SOFTWARE 03/2026 - SERASA EXPERIAN API 996 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 |
| 17/03/2026 | R$ 5.369,15 | R$ 2,99 | R$ 1.414.991,57 | FEE MENSAL 03/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PINHAL ALIMENTOS SA 3 |
| 18/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.414.991,57 | — |
| 19/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.414.991,57 | — |
| 20/03/2026 | R$ 18.254,65 | R$ 17.741,01 | R$ 1.415.505,21 | GPS INSS COMP 02/2026 11.247 · FEE MENSAL 03/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 03/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 02/2026 4.020 · FEE MENSAL 03/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.415.505,21 | — |
| 22/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.415.505,21 | — |
| 23/03/2026 | R$ 48.626,03 | R$ 4,19 | R$ 1.464.127,05 | PROJETO PONTUAL PARC 1/3 - AURORA SAUDE LTDA 35.276 · PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 13.350 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - AURORA SAUDE LTDA 3 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 1 |
| 24/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.464.127,05 | — |
| 25/03/2026 | R$ 34.878,14 | R$ 12.166,58 | R$ 1.486.838,61 | DARF COFINS COMP 02/2026 9.986 · FEE MENSAL 03/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 03/2026 - JURUENA AGRO SA 4.963 · FEE MENSAL 03/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · FEE MENSAL 03/2026 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 4.789 |
| 26/03/2026 | R$ 5.803,45 | R$ 1,20 | R$ 1.492.640,86 | FEE MENSAL 03/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - RIO CLARO ENERGIA SA 1 |
| 27/03/2026 | R$ 9.499,42 | R$ 75.371,67 | R$ 1.426.768,61 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 02/2026 75.362 · FEE MENSAL 03/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 6.128 · FEE MENSAL 03/2026 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.371 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - SOLARIS TEXTIL LTDA 3 |
| 28/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 29/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 30/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 01/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 02/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.426.768,61 | — |
| 03/04/2026 | R$ 33.900,21 | R$ 25.816,97 | R$ 1.434.851,85 | SALARIO 03/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 03/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 04/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 04/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 04/2026 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 04/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.434.851,85 | — |
| 05/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.434.851,85 | — |
| 06/04/2026 | R$ 48.035,23 | R$ 5,98 | R$ 1.482.881,10 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 43.511 · FEE MENSAL 03/2026 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - LAPA LOGISTICA LTDA 3 |
| 07/04/2026 | R$ 3.985,33 | R$ 1.935,58 | R$ 1.484.930,85 | FEE MENSAL 04/2026 - BRAVIA ALIMENTOS SA 3.985 · BOLETO SOFTWARE 04/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 1.933 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - BRAVIA ALIMENTOS SA 3 |
| 08/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 5.305,04 | R$ 1.479.625,81 | BOLETO SOFTWARE 04/2026 - AWS SERVICOS BRASIL 3.808 · BOLETO SOFTWARE 04/2026 - DOCUSIGN 531 · BOLETO SOFTWARE 04/2026 - SENTRY MONITORAMENTO 492 · BOLETO SOFTWARE 04/2026 - NOTION LABS 474 |
| 09/04/2026 | R$ 3.684,43 | R$ 1,20 | R$ 1.483.309,04 | FEE MENSAL 04/2026 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.684 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - IPIRANGA TEXTIL LTDA 1 |
| 10/04/2026 | R$ 27.217,28 | R$ 89.980,13 | R$ 1.420.546,19 | ISS COMP 03/2026 27.723 · NF SERVICOS 04/2026 - ORION ANALYTICS ME 18.961 · NF SERVICOS 04/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.058 · NF SERVICOS 04/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.775 · NF SERVICOS 04/2026 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.139 |
| 11/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.420.546,19 | — |
| 12/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.420.546,19 | — |
| 13/04/2026 | R$ 117.048,32 | R$ 8,97 | R$ 1.537.585,54 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - ZAMBEZE TEXTIL LTDA 53.505 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - MIRANTE ALIMENTOS SA 45.937 · PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - GARCA SERVICOS LTDA 17.607 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - GARCA SERVICOS LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MIRANTE ALIMENTOS SA 3 |
| 14/04/2026 | R$ 35.275,74 | R$ 2,99 | R$ 1.572.858,29 | PROJETO PONTUAL PARC 2/3 - AURORA SAUDE LTDA 35.276 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - AURORA SAUDE LTDA 3 |
| 15/04/2026 | R$ 29.738,92 | R$ 58.439,25 | R$ 1.544.157,96 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 04/2026 57.950 · FEE MENSAL 04/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 04/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.641 · FEE MENSAL 04/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 04/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 |
| 16/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.544.157,96 | — |
| 17/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.544.157,96 | — |
| 18/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.544.157,96 | — |
| 19/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.544.157,96 | — |
| 20/04/2026 | R$ 13.195,61 | R$ 18.393,16 | R$ 1.538.960,41 | GPS INSS COMP 03/2026 11.247 · FEE MENSAL 04/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 03/2026 4.020 · FEE MENSAL 04/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · FEE MENSAL 04/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/04/2026 | R$ 9.273,22 | R$ 2,40 | R$ 1.548.231,23 | FEE MENSAL 04/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 04/2026 - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 3.371 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 1 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ITAIPU PARTICIPACOES LTDA 1 |
| 22/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548.231,23 | — |
| 23/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.548.231,23 | — |
| 24/04/2026 | R$ 45.347,43 | R$ 26.213,60 | R$ 1.567.365,06 | DARF COFINS COMP 03/2026 16.634 · PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 13.350 · FEE MENSAL 04/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 04/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · FEE MENSAL 04/2026 - JURUENA AGRO SA 4.963 |
| 25/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.567.365,06 | — |
| 26/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.567.365,06 | — |
| 27/04/2026 | R$ 8.634,87 | R$ 5,98 | R$ 1.575.993,95 | FEE MENSAL 04/2026 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · FEE MENSAL 04/2026 - FAROL SAUDE LTDA 4.110 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - LAPA LOGISTICA LTDA 3 |
| 28/04/2026 | R$ 8.892,38 | R$ 210.018,19 | R$ 1.374.868,14 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 03/2026 210.009 · FEE MENSAL 04/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 04/2026 - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3.089 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ESTRELA LOGISTICA LTDA 3 |
| 29/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.374.868,14 | — |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 127.279,57 | R$ 1.247.588,57 | DARF IRPJ 1T2026 92.000 · DARF CSLL 1T2026 35.280 |
| 01/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247.588,57 | — |
| 02/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247.588,57 | — |
| 03/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.247.588,57 | — |
| 04/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 4.334,99 | R$ 1.243.253,58 | BOLETO SOFTWARE 05/2026 - AWS SERVICOS BRASIL 2.498 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - SERASA EXPERIAN API 1.514 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - ZOOM VIDEO 323 |
| 05/05/2026 | R$ 43.239,65 | R$ 23.821,33 | R$ 1.262.671,90 | PROJETO PONTUAL PARC 4/4 - VALE AZUL LOGISTICA LTDA 13.350 · SALARIO 04/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 04/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 05/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 05/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 |
| 06/05/2026 | R$ 47.831,15 | R$ 396,97 | R$ 1.310.106,08 | PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - ARARIBA LOGISTICA LTDA 43.511 · FEE MENSAL 05/2026 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 391 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ARARIBA LOGISTICA LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - VERTENTE COMERCIO SA 3 |
| 07/05/2026 | R$ 3.914,76 | R$ 2,99 | R$ 1.314.017,85 | FEE MENSAL 05/2026 - ELDORADO TEXTIL LTDA 3.915 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ELDORADO TEXTIL LTDA 3 |
| 08/05/2026 | R$ 26.942,85 | R$ 83.500,99 | R$ 1.257.459,71 | NF SERVICOS 05/2026 - ORION ANALYTICS ME 20.922 · ISS COMP 04/2026 19.211 · NF SERVICOS 05/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.097 · NF SERVICOS 05/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 11.570 · NF SERVICOS 05/2026 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.059 |
| 09/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.257.459,71 | — |
| 10/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.257.459,71 | — |
| 11/05/2026 | R$ 4.924,68 | R$ 1,20 | R$ 1.262.383,19 | FEE MENSAL 04/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - HORIZONTE ENERGIA SA 1 |
| 12/05/2026 | R$ 19.747,36 | R$ 2,99 | R$ 1.282.127,56 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - JURUENA AGRO SA 19.747 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 13/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 533,53 | R$ 1.281.594,03 | BOLETO SOFTWARE 05/2026 - SENTRY MONITORAMENTO 534 |
| 14/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.881,43 | R$ 1.278.712,60 | BOLETO SOFTWARE 05/2026 - HUBSPOT MARKETING 2.095 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - GOOGLE WORKSPACE 787 |
| 15/05/2026 | R$ 76.021,39 | R$ 74.358,07 | R$ 1.280.375,92 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 05/2026 74.337 · PROJETO PONTUAL PARC 3/3 - AURORA SAUDE LTDA 35.276 · PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - GARCA SERVICOS LTDA 17.607 · FEE MENSAL 05/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 05/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 |
| 16/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280.375,92 | — |
| 17/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.280.375,92 | — |
| 18/05/2026 | R$ 9.587,11 | R$ 2,40 | R$ 1.289.960,63 | FEE MENSAL 05/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 05/2026 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.684 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - IPIRANGA TEXTIL LTDA 1 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - LUMINA COMERCIO SA 1 |
| 19/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.289.960,63 | — |
| 20/05/2026 | R$ 15.979,90 | R$ 21.961,10 | R$ 1.283.979,43 | GPS INSS COMP 04/2026 11.247 · FEE MENSAL 05/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - SALESFORCE CRM 4.220 · FEE MENSAL 05/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 4.144 · DARF IRRF FOLHA COMP 04/2026 4.020 |
| 21/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.283.979,43 | — |
| 22/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.500,68 | R$ 1.281.478,75 | BOLETO SOFTWARE 05/2026 - LOOKER STUDIO PRO 1.117 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 935 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - CONTA AZUL ERP 449 |
| 23/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281.478,75 | — |
| 24/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.281.478,75 | — |
| 25/05/2026 | R$ 44.072,26 | R$ 14.367,60 | R$ 1.311.183,41 | DARF COFINS COMP 04/2026 11.527 · FEE MENSAL 05/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 6.461 · FEE MENSAL 05/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 05/2026 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 5.276 · FEE MENSAL 05/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 |
| 26/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 738,01 | R$ 1.310.445,40 | BOLETO SOFTWARE 05/2026 - SLACK TECHNOLOGIES 502 · BOLETO SOFTWARE 05/2026 - NOTION LABS 236 |
| 27/05/2026 | R$ 3.931,56 | R$ 2,99 | R$ 1.314.373,97 | FEE MENSAL 05/2026 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 28/05/2026 | R$ 10.170,35 | R$ 18.511,36 | R$ 1.306.032,96 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 04/2026 18.500 · FEE MENSAL 05/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 05/2026 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - LAPA LOGISTICA LTDA 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.057,91 | R$ 1,20 | R$ 1.310.089,67 | FEE MENSAL 05/2026 - GARCA SERVICOS LTDA 4.058 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - GARCA SERVICOS LTDA 1 |
| 30/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310.089,67 | — |
| 31/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310.089,67 | — |
| 01/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310.089,67 | — |
| 02/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.310.089,67 | — |
| 03/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 2.296,53 | R$ 1.307.793,14 | BOLETO SOFTWARE 06/2026 - MICROSOFT 365 1.598 · BOLETO SOFTWARE 06/2026 - SENTRY MONITORAMENTO 698 |
| 04/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.307.793,14 | — |
| 05/06/2026 | R$ 32.927,02 | R$ 24.424,00 | R$ 1.316.296,16 | SALARIO 05/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 05/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 06/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 06/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · SALARIO 05/2026 - MARCELO TAVARES CRUZ 4.975 |
| 06/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.316.296,16 | — |
| 07/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.316.296,16 | — |
| 08/06/2026 | R$ 12.744,77 | R$ 7,18 | R$ 1.329.033,75 | FEE MENSAL 06/2026 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · FEE MENSAL 06/2026 - ELDORADO TEXTIL LTDA 3.915 · FEE MENSAL 06/2026 - IPIRANGA TEXTIL LTDA 3.684 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ELDORADO TEXTIL LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - MARANATA PARTICIPACOES LTD 3 |
| 09/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.329.033,75 | — |
| 10/06/2026 | R$ 21.173,67 | R$ 77.974,47 | R$ 1.272.232,95 | NF SERVICOS 06/2026 - ORION ANALYTICS ME 19.343 · ISS COMP 05/2026 15.521 · NF SERVICOS 06/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.340 · NF SERVICOS 06/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.862 · NF SERVICOS 06/2026 - PONTAL DADOS E RISCO ME 9.914 |
| 11/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.272.232,95 | — |
| 12/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.019,85 | R$ 1.269.213,10 | BOLETO SOFTWARE 06/2026 - AWS SERVICOS BRASIL 2.201 · BOLETO SOFTWARE 06/2026 - ADOBE CREATIVE CLOUD 819 |
| 13/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.213,10 | — |
| 14/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.213,10 | — |
| 15/06/2026 | R$ 49.066,77 | R$ 61.124,53 | R$ 1.257.155,34 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 06/2026 61.108 · PROJETO PONTUAL PARC 1/4 - PINHAL ALIMENTOS SA 23.200 · FEE MENSAL 06/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 06/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.782 · FEE MENSAL 06/2026 - DIAMANTINA ENERGIA SA 5.761 |
| 16/06/2026 | R$ 3.931,84 | R$ 2,99 | R$ 1.261.084,19 | FEE MENSAL 06/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3 |
| 17/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 380,85 | R$ 1.260.703,34 | BOLETO SOFTWARE 06/2026 - NOTION LABS 381 |
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 292,33 | R$ 1.260.411,01 | BOLETO SOFTWARE 06/2026 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 292 |
| 19/06/2026 | R$ 56.306,06 | R$ 19.209,70 | R$ 1.297.507,37 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - NORDESTE AGRO SA 32.574 · GPS INSS COMP 05/2026 11.247 · FEE MENSAL 06/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 6.480 · FEE MENSAL 06/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 06/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 |
| 20/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297.507,37 | — |
| 21/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.297.507,37 | — |
| 22/06/2026 | R$ 19.747,36 | R$ 2,99 | R$ 1.317.251,74 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - JURUENA AGRO SA 19.747 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - JURUENA AGRO SA 3 |
| 23/06/2026 | R$ 3.887,66 | R$ 1.086,01 | R$ 1.320.053,39 | FEE MENSAL 06/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 · BOLETO SOFTWARE 06/2026 - SERASA EXPERIAN API 1.083 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - TAQUARI SAUDE LTDA 3 |
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 908,33 | R$ 1.319.145,06 | BOLETO SOFTWARE 06/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 908 |
| 25/06/2026 | R$ 94.712,80 | R$ 11.816,77 | R$ 1.402.041,09 | PROJETO PONTUAL PARC 1/2 - OPALA LOGISTICA LTDA 56.212 · DARF COFINS COMP 05/2026 9.313 · FEE MENSAL 06/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.803 · FEE MENSAL 06/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 06/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 |
| 26/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 48.608,89 | R$ 1.353.432,20 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 05/2026 48.604 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 |
| 27/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.353.432,20 | — |
| 28/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.353.432,20 | — |
| 29/06/2026 | R$ 12.432,84 | R$ 7,18 | R$ 1.365.857,86 | FEE MENSAL 06/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 4.925 · FEE MENSAL 06/2026 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · FEE MENSAL 06/2026 - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3.577 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NOVA ERA SERVICOS LTDA 3 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.365.857,86 | — |
| 01/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.365.857,86 | — |
| 02/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.938,33 | R$ 1.361.919,53 | FERIAS TERCO CONSTITUCIONAL - CARLOS EDUARDO PIRES 3.933 · TARIFA PIX PAGAMENTO - CARLOS EDUARDO PIRES 5 |
| 03/07/2026 | R$ 35.450,69 | R$ 25.052,19 | R$ 1.372.318,03 | SALARIO 06/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 06/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 07/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 07/2026 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 · SALARIO 06/2026 - MARCELO TAVARES CRUZ 4.975 |
| 04/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.318,03 | — |
| 05/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.318,03 | — |
| 06/07/2026 | R$ 56.212,10 | R$ 2,99 | R$ 1.428.527,14 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - OPALA LOGISTICA LTDA 56.212 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - OPALA LOGISTICA LTDA 3 |
| 07/07/2026 | R$ 5.488,14 | R$ 1,20 | R$ 1.434.014,08 | FEE MENSAL 07/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - BOREAL COMERCIO SA 1 |
| 08/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.434.014,08 | — |
| 09/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 603,87 | R$ 1.433.410,21 | BOLETO SOFTWARE 07/2026 - LOOKER STUDIO PRO 604 |
| 10/07/2026 | R$ 59.691,84 | R$ 79.616,55 | R$ 1.413.485,50 | PROJETO PONTUAL PARC 2/2 - NORDESTE AGRO SA 32.574 · NF SERVICOS 07/2026 - ORION ANALYTICS ME 20.037 · ISS COMP 06/2026 15.347 · NF SERVICOS 07/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 14.327 · NF SERVICOS 07/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 12.974 |
| 11/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.413.485,50 | — |
| 12/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.413.485,50 | — |
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.398,17 | R$ 1.412.087,33 | BOLETO SOFTWARE 07/2026 - ADOBE CREATIVE CLOUD 1.039 · BOLETO SOFTWARE 07/2026 - ANTIVIRUS CORPORATIVO 359 |
| 14/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412.087,33 | — |
| 15/07/2026 | R$ 18.256,24 | R$ 67.730,32 | R$ 1.362.613,25 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 07/2026 67.450 · FEE MENSAL 07/2026 - LUMINA COMERCIO SA 5.903 · FEE MENSAL 07/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 · FEE MENSAL 07/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · FEE MENSAL 07/2026 - NORDESTE AGRO SA 3.014 |
| 16/07/2026 | R$ 9.689,54 | R$ 5,98 | R$ 1.372.296,81 | FEE MENSAL 07/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 07/2026 - VERTENTE COMERCIO SA 4.320 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PINHAL ALIMENTOS SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - VERTENTE COMERCIO SA 3 |
| 17/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.296,81 | — |
| 18/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.296,81 | — |
| 19/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.296,81 | — |
| 20/07/2026 | R$ 27.455,34 | R$ 17.745,20 | R$ 1.382.006,95 | GPS INSS COMP 06/2026 11.247 · FEE MENSAL 07/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 07/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.789 · FEE MENSAL 07/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · DARF IRRF FOLHA COMP 06/2026 4.020 |
| 21/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.374,46 | R$ 1.378.632,49 | BOLETO SOFTWARE 07/2026 - SALESFORCE CRM 3.089 · BOLETO SOFTWARE 07/2026 - SENTRY MONITORAMENTO 285 |
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.378.632,49 | — |
| 23/07/2026 | R$ 23.199,68 | R$ 987,38 | R$ 1.400.844,79 | PROJETO PONTUAL PARC 2/4 - PINHAL ALIMENTOS SA 23.200 · BOLETO SOFTWARE 07/2026 - ATLASSIAN JIRA 984 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PINHAL ALIMENTOS SA 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.357,22 | R$ 12.668,04 | R$ 1.410.533,97 | DARF COFINS COMP 06/2026 9.208 · FEE MENSAL 07/2026 - JURUENA AGRO SA 5.308 · FEE MENSAL 07/2026 - HORIZONTE ENERGIA SA 5.249 · FEE MENSAL 07/2026 - LAPA LOGISTICA LTDA 4.524 · FEE MENSAL 07/2026 - UMBU INDUSTRIA LTDA 3.699 |
| 25/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410.533,97 | — |
| 26/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.410.533,97 | — |
| 27/07/2026 | R$ 19.410,58 | R$ 8,38 | R$ 1.429.936,17 | FEE MENSAL 07/2026 - RIO CLARO ENERGIA SA 5.968 · FEE MENSAL 07/2026 - SOLARIS TEXTIL LTDA 5.646 · FEE MENSAL 07/2026 - FAROL SAUDE LTDA 3.932 · FEE MENSAL 07/2026 - GARCA SERVICOS LTDA 3.866 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - FAROL SAUDE LTDA 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.033,03 | R$ 62.632,45 | R$ 1.372.336,75 | DISTRIBUICAO DE LUCROS SOCIOS REF 06/2026 62.626 · FEE MENSAL 07/2026 - ALPHA INDUSTRIA LTDA 5.033 · TARIFA PIX PAGAMENTO - SOCIOS CORALL 5 · TARIFA PIX RECEBIMENTO - ALPHA INDUSTRIA LTDA 1 |
| 29/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.372.336,75 | — |
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 102.971,98 | R$ 1.269.364,77 | DARF IRPJ 2T2026 74.126 · DARF CSLL 2T2026 28.846 |
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.364,77 | — |
| 01/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.364,77 | — |
| 02/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.269.364,77 | — |
| 03/08/2026 | R$ 5.129,73 | R$ 1.147,43 | R$ 1.273.347,07 | FEE MENSAL 07/2026 - DELTA SUL AGRO SA 5.130 · BOLETO SOFTWARE 08/2026 - KOBANA TECNOLOGIA 1.144 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - DELTA SUL AGRO SA 3 |
| 04/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.273.347,07 | — |
| 05/08/2026 | R$ 45.348,07 | R$ 23.830,30 | R$ 1.294.864,84 | SALARIO 07/2026 - CARLOS EDUARDO PIRES 8.774 · SALARIO 07/2026 - JULIANA REZENDE LIMA 6.381 · FEE MENSAL 08/2026 - KAIRUS INDUSTRIA LTDA 5.509 · FEE MENSAL 08/2026 - BOREAL COMERCIO SA 5.488 · FEE MENSAL 08/2026 - MARANATA PARTICIPACOES LTDA 5.146 |
| 06/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.294.864,84 | — |
| 07/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.701,63 | R$ 1.293.163,21 | BOLETO SOFTWARE 08/2026 - ADOBE CREATIVE CLOUD 729 · BOLETO SOFTWARE 08/2026 - GOOGLE WORKSPACE 542 · BOLETO SOFTWARE 08/2026 - NOTION LABS 430 |
| 08/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.293.163,21 | — |
| 09/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.293.163,21 | — |
| 10/08/2026 | R$ 21.083,73 | R$ 78.273,54 | R$ 1.235.973,40 | NF SERVICOS 08/2026 - ORION ANALYTICS ME 20.375 · ISS COMP 07/2026 14.112 · NF SERVICOS 08/2026 - VETOR CAPITAL CONSULTORIA LT 13.193 · NF SERVICOS 08/2026 - MERIDIANO ADVISORY LTDA 13.079 · NF SERVICOS 08/2026 - PONTAL DADOS E RISCO ME 10.377 |
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 752,29 | R$ 1.235.221,11 | BOLETO SOFTWARE 08/2026 - MICROSOFT 365 752 |
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.420,38 | R$ 1.231.800,73 | BOLETO SOFTWARE 08/2026 - SALESFORCE CRM 3.420 |
| 13/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.231.800,73 | — |
| 14/08/2026 | R$ 15.061,50 | R$ 64.845,98 | R$ 1.182.016,25 | PAGAMENTO FATURA CARTAO CORP 08/2026 63.789 · FEE MENSAL 08/2026 - DIAMANTINA ENERGIA SA 5.761 · FEE MENSAL 08/2026 - PINHAL ALIMENTOS SA 5.369 · FEE MENSAL 08/2026 - XINGU PARTICIPACOES LTDA 3.932 · BOLETO SOFTWARE 08/2026 - CONTA AZUL ERP 527 |
| 15/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.016,25 | — |
| 16/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.016,25 | — |
| 17/08/2026 | R$ 26.506,83 | R$ 5,98 | R$ 1.208.517,10 | PROJETO PONTUAL PARC 3/4 - PINHAL ALIMENTOS SA 23.200 · FEE MENSAL 08/2026 - NORDESTE AGRO SA 3.307 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - NORDESTE AGRO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - PINHAL ALIMENTOS SA 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.391,69 | R$ 7,18 | R$ 1.225.901,61 | FEE MENSAL 08/2026 - LUMINA COMERCIO SA 6.567 · FEE MENSAL 08/2026 - HELIOS COMERCIO SA 5.416 · FEE MENSAL 08/2026 - ZENITE AGRO SA 5.408 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - HELIOS COMERCIO SA 3 · TARIFA BOLETO LIQUIDADO - ZENITE AGRO SA 3 |
| 19/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.225.901,61 | — |
| 20/08/2026 | R$ 21.625,92 | R$ 18.168,63 | R$ 1.229.358,90 | GPS INSS COMP 07/2026 11.247 · FEE MENSAL 08/2026 - GUAPORE INDUSTRIA LTDA 5.902 · FEE MENSAL 08/2026 - MIRANTE ALIMENTOS SA 5.376 · DARF IRRF FOLHA COMP 07/2026 4.020 · FEE MENSAL 08/2026 - TAQUARI SAUDE LTDA 3.888 |
| 21/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 918,43 | R$ 1.228.440,47 | BOLETO SOFTWARE 08/2026 - ATLASSIAN JIRA 918 |
| 22/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228.440,47 | — |
2 · Mês a mês
A mesma série consolidada. A linha é o saldo no último dia de cada mês; o tooltip abre o resultado do mês por categoria.
Saldo acumuladoEntradasSaídas
Ver os 20 meses em tabela
| Mês | Entradas | Saídas | Resultado | Saldo no fim |
|---|---|---|---|---|
| jan/2025 | R$ 306.919,31 | R$ 187.270,72 | +R$ 119.648,59 | R$ 389.648,59 |
| fev/2025 | R$ 396.006,51 | R$ 272.835,33 | +R$ 123.171,18 | R$ 512.819,77 |
| mar/2025 | R$ 504.469,81 | R$ 338.708,61 | +R$ 165.761,20 | R$ 678.580,97 |
| abr/2025 | R$ 434.868,06 | R$ 519.616,35 | -R$ 84.748,29 | R$ 593.832,68 |
| mai/2025 | R$ 577.444,60 | R$ 262.809,43 | +R$ 314.635,17 | R$ 908.467,85 |
| jun/2025 | R$ 458.817,50 | R$ 460.838,78 | -R$ 2.021,28 | R$ 906.446,57 |
| jul/2025 | R$ 298.634,28 | R$ 505.363,22 | -R$ 206.728,94 | R$ 699.717,63 |
| ago/2025 | R$ 412.773,19 | R$ 221.481,30 | +R$ 191.291,89 | R$ 891.009,52 |
| set/2025 | R$ 476.400,46 | R$ 325.856,68 | +R$ 150.543,78 | R$ 1.041.553,30 |
| out/2025 | R$ 403.142,15 | R$ 511.591,73 | -R$ 108.449,58 | R$ 933.103,72 |
| nov/2025 | R$ 297.003,57 | R$ 266.237,76 | +R$ 30.765,81 | R$ 963.869,53 |
| dez/2025 | R$ 533.305,52 | R$ 265.047,64 | +R$ 268.257,88 | R$ 1.232.127,41 |
| jan/2026 | R$ 337.666,79 | R$ 550.333,75 | -R$ 212.666,96 | R$ 1.019.460,45 |
| fev/2026 | R$ 342.511,64 | R$ 209.851,00 | +R$ 132.660,64 | R$ 1.152.121,09 |
| mar/2026 | R$ 554.457,58 | R$ 279.810,06 | +R$ 274.647,52 | R$ 1.426.768,61 |
| abr/2026 | R$ 384.228,97 | R$ 563.409,01 | -R$ 179.180,04 | R$ 1.247.588,57 |
| mai/2026 | R$ 310.420,93 | R$ 247.919,83 | +R$ 62.501,10 | R$ 1.310.089,67 |
| jun/2026 | R$ 306.930,79 | R$ 251.162,60 | +R$ 55.768,19 | R$ 1.365.857,86 |
| jul/2026 | R$ 282.244,40 | R$ 378.737,49 | -R$ 96.493,09 | R$ 1.269.364,77 |
| ago/2026 | R$ 152.147,47 | R$ 193.071,77 | -R$ 40.924,30 | R$ 1.228.440,47 |
3 · Para onde vai o dinheiro
Uma rosca para o que entra, outra para o que sai. Passe o mouse numa fatia ou na legenda para isolar a categoria.
Entradas
R$ 7.770.393,53 no período · R$ 388.519,68 por mês
- RecebimentosR$ 3.464.387,4457,1%
- Sem categoriaR$ 2.607.647,7642,9%
Saídas
R$ 6.811.953,06 no período · R$ 340.597,65 por mês
- TributosR$ 1.729.554,3033,8%
- Cartão de créditoR$ 1.294.429,6125,3%
- Prestadores e fornecedoresR$ 1.255.123,0224,5%
- Folha de pagamentoR$ 517.972,0810,1%
- Software e assinaturasR$ 261.653,035,1%
- Encargos de folhaR$ 51.744,001,0%
- Tarifas bancáriasR$ 3.118,690,1%
| Categoria | Lançamentos | Total no período | % do lado | Média/mês |
|---|---|---|---|---|
| Recebimentos | 751 | R$ 3.464.387,44 | 44,6% | R$ 173.219,37 |
| Sem categoria | 133 | R$ 2.607.647,76 | 33,6% | R$ 130.382,39 |
| Tributos | 109 | -R$ 1.729.554,30 | 25,4% | -R$ 86.477,71 |
| Cartão de crédito | 20 | -R$ 1.294.429,61 | 19,0% | -R$ 64.721,48 |
| Prestadores e fornecedores | 100 | -R$ 1.255.123,02 | 18,4% | -R$ 62.756,15 |
| Folha de pagamento | 95 | -R$ 517.972,08 | 7,6% | -R$ 25.898,60 |
| Software e assinaturas | 244 | -R$ 261.653,03 | 3,8% | -R$ 13.082,65 |
| Encargos de folha | 21 | -R$ 51.744,00 | 0,8% | -R$ 2.587,20 |
| Tarifas bancárias | 1.079 | -R$ 3.118,69 | 0,0% | -R$ 155,93 |
133 lançamentos sem categoria. As regras padrão leem o texto de MEMO e NAME, e o que não casa com nenhuma fica aqui à vista — uma categoria errada é pior que uma faltando, porque a errada é silenciosa.